MSCI纳A扩容落地 首批被动配置资金或已进场_尤利安奥特曼

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2019-06-07

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MSCI纳A扩容落地 首批被动配置资金或已进场_尤利安奥特曼

文/表广州日报全媒体记者张忠安5月28日收盘后,全球第一大指数MSCI对A股的首次扩容生效。

5月25日富时罗素宣布将A股1097只个股纳入其全球股票指数系列,6月份生效。

不少机构认为,随着境外资金相继增加对A股的配置,北向资金有望逐步“返场”净流入。

28日上午,北向资金明显净流入,下午出现倒流,但尾盘净流入又突然飙升。市场人士认为,首批被动配置资金昨日尾盘或已进场。昨日收盘后,MSCI对A股的首次扩容生效。按MSCI纳入A股的过程安排,今年8月份及11月份A股还将迎来MSCI两次扩容。

针对本次扩容,有分析认为,可能会带来约200亿美元的增量资金,今年全年外资净流入有望创纪录。根据此前披露的三步实施方案,2019年5月提升A股大盘股纳入因子至10%,8月将大盘股纳入因子提升至15%,11月将提升大盘股纳入因子至20%。预计将带来增量资金约200亿美元有券商测算称,此次MSCI将A股纳入比例增至10%,预计将带来增量资金规模约200亿美元。A股占MSCI新兴市场指数的权重将提升至%,占MSCI中国指数的权重中将提升至%。中金公司分析师王汉锋称,基于MSCI提供的所有追踪MSCI中国指数以及包含MSCI中国的区域指数的主动和被动型资金体量计算,本次纳入比例调整可能会带来大约200亿美元的增量资金。招商证券首席策略分析师张夏称,根据测算,MSCI今年5月末权重调整仅仅被动资金就有望带来约40亿美元。外资持股比例仍有提升空间值得注意的是,在MSCI之后,富时罗素也加快对A股市场的配置,2018年9月A股成功闯关富时罗素指数。按照计划,A股入富第一阶段将在2019年6月~2020年3月期间分三步完成,分别在2019年6月、2019年9月和2020年3月实施。根据富时罗素官网公布的数据,截至2017年末,万亿美元资产跟踪富时罗素全球系列指数,其中约万亿为被动跟踪资金,即%为被动资金。另外,官网公布A股“入富”第一阶段将给A股带来约100亿美元被动增量资金。摩根士丹利策略师王滢预计,A股将会有700亿-1250亿元人民币规模的外资流入。这意味着A股在海外资产配置的需求也随之提高。2019年一季度末,央行披露外资持股国内股票资产万亿元,较2018年末增长46%,外资持股占A股流通市值的比例为%,较2018年末提升个百分点,外资持股比例仍有提升空间。盘面分析周二尾盘异动疑似跟踪指数二级市场上,近期“一行两会”等高层不断发声,在一定程度上提振了A股市场信心。周二早盘沪深股指一路震荡走高,上证指数涨幅超过1%。但午后回落,上证指数盘中一度飘绿。然而,异动发生在收盘集合竞价的三分钟,“漂亮50”瞬间直线拉升。有分析认为,从资金流动和个股变化来看,大概率是外资突击建仓。周二下午,北向资金一度快速流出,截至14:56,净流入额只有亿元,深股通净流出亿元。收盘后北向资金净流入亿元,其中深股通净流入亿元,沪股通净流入亿元。这也意味着最后3分钟,北向资金净买入超过亿元。更为巧合的是,新纳入MSCI指数的个股无一例外出现不同程度尾盘拉升,特别是创业板个股,乐普医疗、爱尔眼科、同花顺、迈瑞医疗、温氏股份、东方财富等。其中,乐普医疗尾盘拉升幅度超过3%。因此,市场人士表示,尾盘异动可能是外资建仓,“尾盘看来应该是明晟的一次性建仓。”深圳一位私募负责人昨日表示。中金公司万汉峰指出,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差,通常会选在生效日附近进行调仓操作;但相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。因此,随着多个国际指数配置A股不断扩大,北上资金可能会逐步返场。数据显示,近期A股波动背后原因之一是境外资金连续净减持。今年3月下旬,北向资金开始明显净流出,在过去11个周,有9周表现为净流出,合计净流出亿元。使得今年以来的累计净流入规模缩小至亿元。板块热点养殖股又现普涨上市公司扩产忙广州日报讯(全媒体记者井楠)本周二,受近期猪肉价格上涨影响,养殖板块再次出现普遍性上涨行情。其中的行业领头羊温氏股份当日大涨%,牧原股份上涨%,正邦科技大涨%,傲农生物涨停。新牧网、搜猪网统计的全国生猪出栏价格5月中旬后稳定在了元/斤的偏高位置,距离6元/斤的盈亏平衡点,还有25%的毛利润率。猪肉价格自2019年2月底以来快速反弹,3-5月均处在全面盈利时期。肉价上涨,使部分大型上市公司重回扩大产能的轨道。而在2019年初,由于肉价下跌,部分企业停止了扩产脚步,出栏量、存栏量数据均下跌。傲农集团表示今年拟募集14亿元左右投入养猪及饲料板块的发展,其计划的生猪出栏量将发生翻倍增长。中粮肉食公布数据显示:2019年1季度,生猪出栏量万头,同比增长%。此前,温氏股份年出栏生猪突破2200万头,而牧原股份的生猪出栏突破了1100万头。包括正大集团、正邦科技、天邦股份等在内的10余家上市公司,其2016年后新建的猪栏,都将在2019~2022年之后陆续投入使用,进入高速扩产期。不过,生猪出栏价走高并没有在零售市场引起对等反应。也有部分业内人士对于肉价长线前景并不看好。壹号土猪创始人陈生接受广州日报记者专访时强调:2015~2017年,诸多上市公司均大规模扩产,增加的产能至今没有被市场完全消化,预计将在未来3~5年拖累市场价格。市场关注114只创新高个股被重要股东减持广州日报讯(全媒体记者杨欣)4月8日以来沪指连续调整,但仍阻挡不住重要股东的减持步伐。共有495家上市公司重要股东发布减持公告,平均每个交易日超14份减持计划,其中有114只创新高个股被减持。上述公布减持计划的495家公司中,有114家公司期间(4月8日以来)股价创近一年新高。其中,人造肉概念股丰乐种业5月22日收盘价创三年多以来新高。公司周一晚间公告,大股东计划减持丰乐种业855万股。东土科技5月23日股价创一年新高。公司周一晚间公告,公司控股股东、董事长李平计划未来3个月内减持不超过股(占公司股份总数3%)。据券商统计,年内有411只个股发布减持计划。

值得注意的是,从这些个股发布减持公告后起算,平均上涨%,涨幅中位数达到%。

在发布减持计划公告后,有136股仍上涨超20%,有67股仍上涨超30%,有42股上涨超40%,有25股上涨超50%。

在不少市场人士看来,在市场活跃、各方积极参与的市场环境中,重要股东减持行为或许已经不能阻挡牛股创新高的步伐,不过短期仍需保持谨慎。

(责编:严远、韩庆)。